Scenario Modeler — WAUKESHA COUNTY MENTAL HEALTH CNTR
CCN 524026 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.9M
Net Revenue
$-6.1M
Current EBITDA
-324.0%
Current Margin
23
Beds
2%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $153K | $77K | $199K | $57K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-5.9M | $-6.0M | $-5.9M | $-6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -315.8% | -319.9% | -313.4% | -337.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-60.6M | $-60.6M | $-60.6M | $-60.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-9.3M | $-9.3M | $-9.3M | $-9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-75.6M | $-66.1M | $-86.1M | $-56.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-45.3M | $-35.9M | $-55.8M | $-26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $44K |
| Net Collection Rate | $39K |
| Cost to Collect | $37K |
| A/R Days Reduction | $23K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $153K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $22K |
| Net Collection Rate | $20K |
| Cost to Collect | $19K |
| A/R Days Reduction | $11K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $77K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $58K |
| Net Collection Rate | $51K |
| Cost to Collect | $49K |
| A/R Days Reduction | $30K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $199K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Denial Rate Reductio | $15K |
| Net Collection Rate | $15K |
| Cost to Collect | $14K |
| A/R Days Reduction | $9K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $57K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $79K | $39K | $102K | $29K |
| M12 | $140K | $70K | $182K | $52K |
| M18 | $153K | $77K | $199K | $57K |
| M24 | $153K | $77K | $199K | $57K |
| M36 | $153K | $77K | $199K | $57K |