Scenario Modeler — UW HEALTH REHABILITATION HOSPITAL
CCN 523028 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.0M
Net Revenue
$13.4M
Current EBITDA
37.0%
Current Margin
50
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.0M | $36.0M | $36.0M | $34.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.3M | $3.4M | $984K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $16.0M | $14.7M | $16.8M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 44.4% | 40.7% | 46.6% | 41.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $133.5M | $133.5M | $133.5M | $133.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $20.5M | $20.5M | $20.5M | $20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $199.5M | $160.7M | $236.3M | $135.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $132.7M | $94.0M | $169.6M | $68.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.46x | 4.57x | 8.26x | 3.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.2% | 35.5% | 52.5% | 27.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
45%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $757K |
| Cost to Collect | $721K |
| Denial Rate Reductio | $714K |
| A/R Days Reduction | $439K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $379K |
| Cost to Collect | $360K |
| Denial Rate Reductio | $357K |
| A/R Days Reduction | $219K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $984K |
| Cost to Collect | $937K |
| Denial Rate Reductio | $928K |
| A/R Days Reduction | $570K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $288K |
| Cost to Collect | $274K |
| Denial Rate Reductio | $247K |
| A/R Days Reduction | $167K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $984K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $643K | $1.7M | $476K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $888K |
| M18 | $2.7M | $1.3M | $3.4M | $984K |
| M24 | $2.7M | $1.3M | $3.4M | $984K |
| M36 | $2.7M | $1.3M | $3.4M | $984K |