Scenario Modeler — ASCENSION SACRED HEART REHABILITATIO
CCN 523025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.6M
Net Revenue
$579K
Current EBITDA
6.7%
Current Margin
21
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.6M | $8.6M | $8.6M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $639K | $320K | $831K | $237K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.2M | $899K | $1.4M | $817K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.2% | 10.5% | 16.4% | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $891K | $891K | $891K | $891K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $14.4M | $9.6M | $18.4M | $7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $11.5M | $6.7M | $15.5M | $4.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.93x | 7.52x | 17.43x | 5.30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.9% | 49.7% | 77.1% | 39.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $180K |
| Denial Rate Reductio | $173K |
| Cost to Collect | $172K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $639K |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $90K |
| Denial Rate Reductio | $87K |
| Cost to Collect | $86K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $320K |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $234K |
| Denial Rate Reductio | $226K |
| Cost to Collect | $223K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $831K |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $68K |
| Cost to Collect | $65K |
| Denial Rate Reductio | $60K |
| A/R Days Reduction | $40K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $237K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $312K | $156K | $405K | $116K |
| M12 | $579K | $290K | $753K | $214K |
| M18 | $639K | $320K | $831K | $237K |
| M24 | $639K | $320K | $831K | $237K |
| M36 | $639K | $320K | $831K | $237K |