Scenario Modeler — STOUGHTON HOSPITAL ASSOCIATION
CCN 521343 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$56.8M
Net Revenue
$5.8M
Current EBITDA
10.2%
Current Margin
22
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $56.8M | $56.8M | $56.8M | $53.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $10.0M | $7.9M | $11.2M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.5% | 13.9% | 19.7% | 13.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $57.8M | $57.8M | $57.8M | $57.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $119.7M | $84.7M | $149.6M | $68.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $90.8M | $55.8M | $120.7M | $39.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.21x | 6.28x | 13.58x | 4.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.2% | 44.4% | 68.5% | 34.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $691K |
| Clean Claim Rate | $36K |
| Total Uplift | $4.2M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $596K |
| Cost to Collect | $568K |
| Denial Rate Reductio | $562K |
| A/R Days Reduction | $345K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $898K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $453K |
| Cost to Collect | $431K |
| Denial Rate Reductio | $388K |
| A/R Days Reduction | $263K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $750K |
| M12 | $3.8M | $1.9M | $4.9M | $1.4M |
| M18 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.5M |
| M24 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.5M |
| M36 | $4.2M | $2.1M | $5.4M | $1.5M |