Scenario Modeler — AURORA HEALTH CARE METRO INC.
CCN 520138 | 4 scenarios | Best: Aggressive (223% IRR, 350.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.73B
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
0.2%
Current Margin
944
Beds
23%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.73B | $1.73B | $1.73B | $1.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $127.6M | $63.8M | $165.9M | $47.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $131.4M | $67.6M | $169.7M | $51.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.6% | 3.9% | 9.8% | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $37.6M | $37.6M | $37.6M | $37.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.8M | $5.8M | $5.8M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.45B | $679.6M | $2.05B | $461.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.43B | $660.9M | $2.03B | $442.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 248.04x | 114.38x | 350.85x | 76.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 201.2% | 158.0% | 222.9% | 138.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
201%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $36.4M |
| Cost to Collect | $34.7M |
| Denial Rate Reductio | $34.3M |
| A/R Days Reduction | $21.1M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $127.6M |
Conservative
158%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $18.2M |
| Cost to Collect | $17.3M |
| Denial Rate Reductio | $17.2M |
| A/R Days Reduction | $10.5M |
| Clean Claim Rate | $555K |
| Total Uplift | $63.8M |
Aggressive
223%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $47.3M |
| Cost to Collect | $45.1M |
| Denial Rate Reductio | $44.6M |
| A/R Days Reduction | $27.4M |
| Clean Claim Rate | $1.4M |
| Total Uplift | $165.9M |
Downside
138%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $13.8M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $11.9M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $422K |
| Total Uplift | $47.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $61.8M | $30.9M | $80.4M | $22.9M |
| M12 | $115.5M | $57.7M | $150.1M | $42.7M |
| M18 | $127.6M | $63.8M | $165.9M | $47.3M |
| M24 | $127.6M | $63.8M | $165.9M | $47.3M |
| M36 | $127.6M | $63.8M | $165.9M | $47.3M |