Scenario Modeler — UNIVERSITY OF WI HOSPITALS & CLINICS
CCN 520098 | 4 scenarios | Best: Aggressive (97% IRR, 29.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.68B
Net Revenue
$86.5M
Current EBITDA
3.2%
Current Margin
644
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.68B | $2.68B | $2.68B | $2.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $196.9M | $98.5M | $256.0M | $73.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $283.4M | $185.0M | $342.5M | $159.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.6% | 6.9% | 12.8% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $865.2M | $865.2M | $865.2M | $865.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $133.1M | $133.1M | $133.1M | $133.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.27B | $1.94B | $4.34B | $1.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.84B | $1.51B | $3.90B | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.32x | 11.33x | 29.32x | 7.84x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 84.4% | 62.5% | 96.5% | 50.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $56.2M |
| Cost to Collect | $53.5M |
| Denial Rate Reductio | $53.0M |
| A/R Days Reduction | $32.6M |
| Clean Claim Rate | $1.7M |
| Total Uplift | $196.9M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $28.1M |
| Cost to Collect | $26.8M |
| Denial Rate Reductio | $26.5M |
| A/R Days Reduction | $16.3M |
| Clean Claim Rate | $856K |
| Total Uplift | $98.5M |
Aggressive
97%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $73.0M |
| Cost to Collect | $69.6M |
| Denial Rate Reductio | $68.9M |
| A/R Days Reduction | $42.3M |
| Clean Claim Rate | $2.2M |
| Total Uplift | $256.0M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $21.3M |
| Cost to Collect | $20.3M |
| Denial Rate Reductio | $18.3M |
| A/R Days Reduction | $12.4M |
| Clean Claim Rate | $651K |
| Total Uplift | $73.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $95.4M | $47.7M | $124.0M | $35.3M |
| M12 | $178.2M | $89.1M | $231.7M | $65.9M |
| M18 | $196.9M | $98.5M | $256.0M | $73.0M |
| M24 | $196.9M | $98.5M | $256.0M | $73.0M |
| M36 | $196.9M | $98.5M | $256.0M | $73.0M |