Scenario Modeler — ST. VINCENT HOSPITAL
CCN 520075 | 4 scenarios | Best: Aggressive (116% IRR, 46.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$649.4M
Net Revenue
$12.0M
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
237
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $649.4M | $649.4M | $649.4M | $616.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $47.8M | $23.9M | $62.1M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $59.8M | $35.9M | $74.2M | $29.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.5% | 11.4% | 4.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $120.2M | $120.2M | $120.2M | $120.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $18.5M | $18.5M | $18.5M | $18.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $679.0M | $371.7M | $921.1M | $273.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $619.0M | $311.6M | $861.1M | $213.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 33.48x | 16.85x | 46.57x | 11.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 101.8% | 75.9% | 115.6% | 63.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
102%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.6M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $12.9M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $416K |
| Total Uplift | $47.8M |
Conservative
76%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.8M |
| Cost to Collect | $6.5M |
| Denial Rate Reductio | $6.4M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $208K |
| Total Uplift | $23.9M |
Aggressive
116%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $17.7M |
| Cost to Collect | $16.9M |
| Denial Rate Reductio | $16.7M |
| A/R Days Reduction | $10.3M |
| Clean Claim Rate | $540K |
| Total Uplift | $62.1M |
Downside
63%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $4.9M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $158K |
| Total Uplift | $17.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.2M | $11.6M | $30.1M | $8.6M |
| M12 | $43.3M | $21.6M | $56.2M | $16.0M |
| M18 | $47.8M | $23.9M | $62.1M | $17.7M |
| M24 | $47.8M | $23.9M | $62.1M | $17.7M |
| M36 | $47.8M | $23.9M | $62.1M | $17.7M |