Scenario Modeler — ST. JOSEPHS COMM. HOSPT.
CCN 520063 | 4 scenarios | Best: Aggressive (49% IRR, 7.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$436.8M
Net Revenue
$288.9M
Current EBITDA
66.1%
Current Margin
70
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $436.8M | $436.8M | $436.8M | $415.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $32.2M | $16.1M | $41.8M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $321.0M | $304.9M | $330.6M | $300.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 73.5% | 69.8% | 75.7% | 72.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.89B | $2.89B | $2.89B | $2.89B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $444.4M | $444.4M | $444.4M | $444.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.04B | $3.35B | $4.72B | $2.84B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.59B | $1.91B | $3.28B | $1.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.84x | 4.29x | 7.37x | 3.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 42.3% | 33.8% | 49.1% | 25.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
42%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.2M |
| Cost to Collect | $8.7M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $280K |
| Total Uplift | $32.2M |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $16.1M |
Aggressive
49%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.9M |
| Cost to Collect | $11.4M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $363K |
| Total Uplift | $41.8M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $106K |
| Total Uplift | $11.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.6M | $7.8M | $20.2M | $5.8M |
| M12 | $29.1M | $14.5M | $37.8M | $10.8M |
| M18 | $32.2M | $16.1M | $41.8M | $11.9M |
| M24 | $32.2M | $16.1M | $41.8M | $11.9M |
| M36 | $32.2M | $16.1M | $41.8M | $11.9M |