Scenario Modeler — ST. CLARE HOSPITAL
CCN 520057 | 4 scenarios | Best: Aggressive (56% IRR, 9.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$86.6M
Net Revenue
$21.7M
Current EBITDA
25.1%
Current Margin
43
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $86.6M | $86.6M | $86.6M | $82.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $28.1M | $24.9M | $30.0M | $24.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 32.4% | 28.8% | 34.6% | 29.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $217.1M | $217.1M | $217.1M | $217.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $33.4M | $33.4M | $33.4M | $33.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $346.9M | $271.5M | $416.3M | $226.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $238.4M | $163.1M | $307.8M | $118.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.14x | 4.88x | 9.22x | 3.54x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.2% | 37.3% | 55.9% | 28.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $55K |
| Total Uplift | $6.4M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $909K |
| Cost to Collect | $866K |
| Denial Rate Reductio | $857K |
| A/R Days Reduction | $527K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Aggressive
56%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $72K |
| Total Uplift | $8.3M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $691K |
| Cost to Collect | $658K |
| Denial Rate Reductio | $592K |
| A/R Days Reduction | $400K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.1M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M12 | $5.8M | $2.9M | $7.5M | $2.1M |
| M18 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |
| M24 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |
| M36 | $6.4M | $3.2M | $8.3M | $2.4M |