Scenario Modeler — HIGHLAND HOSPITAL
CCN 514001 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.9M
Net Revenue
$3.9M
Current EBITDA
12.2%
Current Margin
115
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.9M | $31.9M | $31.9M | $30.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $869K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.2M | $5.1M | $6.9M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.6% | 15.9% | 21.8% | 15.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.9M | $38.9M | $38.9M | $38.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.0M | $6.0M | $6.0M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $75.4M | $54.6M | $93.3M | $44.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $55.9M | $35.2M | $73.9M | $25.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.36x | 5.89x | 12.36x | 4.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.4% | 42.6% | 65.3% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $669K |
| Cost to Collect | $637K |
| Denial Rate Reductio | $631K |
| A/R Days Reduction | $388K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $335K |
| Cost to Collect | $319K |
| Denial Rate Reductio | $315K |
| A/R Days Reduction | $194K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $870K |
| Cost to Collect | $828K |
| Denial Rate Reductio | $820K |
| A/R Days Reduction | $504K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $254K |
| Cost to Collect | $242K |
| Denial Rate Reductio | $218K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $869K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $568K | $1.5M | $421K |
| M12 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $785K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $869K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $869K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $869K |