Scenario Modeler — SSH MORGANTOWN
CCN 512004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.5M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
10.4%
Current Margin
34
Beds
45%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.5M | $16.5M | $16.5M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $609K | $1.6M | $452K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.9M | $2.3M | $3.3M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.7% | 14.0% | 19.9% | 13.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.1M | $17.1M | $17.1M | $17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.6M | $2.6M | $2.6M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.3M | $25.0M | $44.0M | $20.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $26.7M | $16.5M | $35.5M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.12x | 6.24x | 13.45x | 4.44x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.9% | 44.2% | 68.2% | 34.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $348K |
| Cost to Collect | $331K |
| Denial Rate Reductio | $328K |
| A/R Days Reduction | $201K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $174K |
| Cost to Collect | $165K |
| Denial Rate Reductio | $164K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $609K |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $452K |
| Cost to Collect | $430K |
| Denial Rate Reductio | $426K |
| A/R Days Reduction | $262K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $132K |
| Cost to Collect | $126K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $452K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $590K | $295K | $767K | $219K |
| M12 | $1.1M | $551K | $1.4M | $408K |
| M18 | $1.2M | $609K | $1.6M | $452K |
| M24 | $1.2M | $609K | $1.6M | $452K |
| M36 | $1.2M | $609K | $1.6M | $452K |