Scenario Modeler — CORNERSTONE HOSPITAL OF HUNTINGTON
CCN 512003 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.1M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
8.1%
Current Margin
32
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.1M | $17.1M | $17.1M | $16.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $630K | $1.6M | $467K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $2.0M | $3.0M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.5% | 11.8% | 17.7% | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.9M | $13.9M | $13.9M | $13.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $31.6M | $21.6M | $39.9M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.6M | $14.7M | $33.0M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.52x | 6.87x | 15.43x | 4.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.0% | 47.0% | 72.9% | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $359K |
| Cost to Collect | $342K |
| Denial Rate Reductio | $339K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $180K |
| Cost to Collect | $171K |
| Denial Rate Reductio | $169K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $630K |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $467K |
| Cost to Collect | $445K |
| Denial Rate Reductio | $440K |
| A/R Days Reduction | $271K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $137K |
| Cost to Collect | $130K |
| Denial Rate Reductio | $117K |
| A/R Days Reduction | $79K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $467K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $610K | $305K | $793K | $226K |
| M12 | $1.1M | $570K | $1.5M | $421K |
| M18 | $1.3M | $630K | $1.6M | $467K |
| M24 | $1.3M | $630K | $1.6M | $467K |
| M36 | $1.3M | $630K | $1.6M | $467K |