Scenario Modeler — SISTERSVILLE GENERAL HOSPITAL
CCN 511304 | 4 scenarios | Best: Aggressive (107% IRR, 37.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.9M
Net Revenue
$402K
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
6
Beds
41%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.9M | $16.9M | $16.9M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $623K | $1.6M | $462K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.0M | $2.0M | $864K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.1% | 11.9% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $619K | $619K | $619K | $619K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.8M | $10.7M | $25.3M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.8M | $8.7M | $23.3M | $6.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 27.18x | 13.99x | 37.65x | 9.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.6% | 69.5% | 106.6% | 57.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
94%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $356K |
| Cost to Collect | $339K |
| Denial Rate Reductio | $335K |
| A/R Days Reduction | $206K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $178K |
| Cost to Collect | $169K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $623K |
Aggressive
107%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $462K |
| Cost to Collect | $440K |
| Denial Rate Reductio | $436K |
| A/R Days Reduction | $268K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $135K |
| Cost to Collect | $129K |
| Denial Rate Reductio | $116K |
| A/R Days Reduction | $78K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $462K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $604K | $302K | $785K | $224K |
| M12 | $1.1M | $564K | $1.5M | $417K |
| M18 | $1.2M | $623K | $1.6M | $462K |
| M24 | $1.2M | $623K | $1.6M | $462K |
| M36 | $1.2M | $623K | $1.6M | $462K |