Scenario Modeler — ASH MORGANTOWN
CCN 510092 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.4M
Net Revenue
$-763K
Current EBITDA
-22.4%
Current Margin
25
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $264K | $132K | $344K | $98K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-499K | $-631K | $-420K | $-665K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -14.7% | -18.5% | -12.3% | -20.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.6M | $-7.6M | $-7.6M | $-7.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | $-1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-6.8M | $-7.1M | $-7.0M | $-6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-3.0M | $-3.3M | $-3.2M | $-2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $74K |
| Net Collection Rate | $71K |
| Cost to Collect | $68K |
| A/R Days Reduction | $41K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $264K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $37K |
| Net Collection Rate | $36K |
| Cost to Collect | $34K |
| A/R Days Reduction | $21K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $132K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $96K |
| Net Collection Rate | $93K |
| Cost to Collect | $89K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $344K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $27K |
| Cost to Collect | $26K |
| Denial Rate Reductio | $26K |
| A/R Days Reduction | $16K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $98K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $132K | $66K | $172K | $49K |
| M12 | $241K | $120K | $313K | $89K |
| M18 | $264K | $132K | $344K | $98K |
| M24 | $264K | $132K | $344K | $98K |
| M36 | $264K | $132K | $344K | $98K |