Scenario Modeler — WETZEL COUNTY HOSPITAL
CCN 510072 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.7M
Net Revenue
$3.1M
Current EBITDA
9.4%
Current Margin
25
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.7M | $33.7M | $33.7M | $32.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $919K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.6M | $4.4M | $6.4M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.7% | 13.0% | 18.9% | 12.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $31.5M | $31.5M | $31.5M | $31.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $67.4M | $47.2M | $84.7M | $38.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $51.7M | $31.4M | $68.9M | $22.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.67x | 6.49x | 14.22x | 4.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.6% | 45.4% | 70.1% | 35.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $707K |
| Cost to Collect | $674K |
| Denial Rate Reductio | $667K |
| A/R Days Reduction | $410K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $333K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $919K |
| Cost to Collect | $876K |
| Denial Rate Reductio | $867K |
| A/R Days Reduction | $533K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $269K |
| Cost to Collect | $256K |
| Denial Rate Reductio | $230K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $919K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $600K | $1.6M | $445K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $829K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $919K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $919K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $919K |