Scenario Modeler — WILLAPA HARBOR HOSPITAL
CCN 501303 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.5M
Net Revenue
$-291K
Current EBITDA
-1.1%
Current Margin
10
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.5M | $26.5M | $26.5M | $25.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $976K | $2.5M | $724K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.7M | $685K | $2.2M | $432K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 6.3% | 2.6% | 8.5% | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-2.9M | $-2.9M | $-2.9M | $-2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-448K | $-448K | $-448K | $-448K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $17.8M | $6.5M | $26.2M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $19.2M | $8.0M | $27.7M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $557K |
| Cost to Collect | $531K |
| Denial Rate Reductio | $525K |
| A/R Days Reduction | $323K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $279K |
| Cost to Collect | $265K |
| Denial Rate Reductio | $263K |
| A/R Days Reduction | $161K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $976K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $724K |
| Cost to Collect | $690K |
| Denial Rate Reductio | $683K |
| A/R Days Reduction | $420K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $212K |
| Cost to Collect | $202K |
| Denial Rate Reductio | $181K |
| A/R Days Reduction | $123K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $724K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $946K | $473K | $1.2M | $350K |
| M12 | $1.8M | $883K | $2.3M | $653K |
| M18 | $2.0M | $976K | $2.5M | $724K |
| M24 | $2.0M | $976K | $2.5M | $724K |
| M36 | $2.0M | $976K | $2.5M | $724K |