Scenario Modeler — REHABILITATION HOSPITAL OF BRISTOL
CCN 493034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.7M
Net Revenue
$1.7M
Current EBITDA
14.8%
Current Margin
25
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.7M | $11.7M | $11.7M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $869K | $434K | $1.1M | $322K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $2.2M | $2.9M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.2% | 18.5% | 24.5% | 18.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $17.4M | $17.4M | $17.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.7M | $2.7M | $2.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $31.8M | $23.6M | $39.0M | $19.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $23.1M | $14.9M | $30.3M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.60x | 5.55x | 11.29x | 3.98x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.8% | 40.9% | 62.4% | 31.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $235K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $869K |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $123K |
| Cost to Collect | $117K |
| Denial Rate Reductio | $117K |
| A/R Days Reduction | $71K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $434K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $321K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $305K |
| A/R Days Reduction | $186K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $94K |
| Cost to Collect | $89K |
| Denial Rate Reductio | $81K |
| A/R Days Reduction | $54K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $322K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $422K | $211K | $548K | $157K |
| M12 | $786K | $393K | $1.0M | $291K |
| M18 | $869K | $434K | $1.1M | $322K |
| M24 | $869K | $434K | $1.1M | $322K |
| M36 | $869K | $434K | $1.1M | $322K |