Scenario Modeler — UVA ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION
CCN 493029 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.2M
Net Revenue
$2.6M
Current EBITDA
10.6%
Current Margin
50
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.2M | $24.2M | $24.2M | $22.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $889K | $2.3M | $659K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.3M | $3.5M | $4.9M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.0% | 14.3% | 20.2% | 14.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $25.7M | $25.7M | $25.7M | $25.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.9M | $3.9M | $3.9M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $52.3M | $37.2M | $65.2M | $30.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $39.5M | $24.4M | $52.4M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.99x | 6.18x | 13.26x | 4.40x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.5% | 43.9% | 67.7% | 34.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $507K |
| Cost to Collect | $483K |
| Denial Rate Reductio | $478K |
| A/R Days Reduction | $294K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $254K |
| Cost to Collect | $242K |
| Denial Rate Reductio | $239K |
| A/R Days Reduction | $147K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $889K |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $659K |
| Cost to Collect | $628K |
| Denial Rate Reductio | $622K |
| A/R Days Reduction | $382K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $193K |
| Cost to Collect | $184K |
| Denial Rate Reductio | $165K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $659K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $861K | $431K | $1.1M | $319K |
| M12 | $1.6M | $804K | $2.1M | $595K |
| M18 | $1.8M | $889K | $2.3M | $659K |
| M24 | $1.8M | $889K | $2.3M | $659K |
| M36 | $1.8M | $889K | $2.3M | $659K |