Scenario Modeler — SHELTERING ARMS HOSPITAL
CCN 493025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.3M
Net Revenue
$3.3M
Current EBITDA
15.6%
Current Margin
40
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.3M | $21.3M | $21.3M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $783K | $2.0M | $581K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.9M | $4.1M | $5.4M | $3.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.0% | 19.3% | 25.2% | 19.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $33.3M | $33.3M | $33.3M | $33.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $59.7M | $44.6M | $73.0M | $36.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $43.0M | $27.9M | $56.4M | $20.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.41x | 5.46x | 11.01x | 3.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.1% | 40.4% | 61.6% | 31.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $447K |
| Cost to Collect | $426K |
| Denial Rate Reductio | $421K |
| A/R Days Reduction | $259K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $223K |
| Cost to Collect | $213K |
| Denial Rate Reductio | $211K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $783K |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $581K |
| Cost to Collect | $553K |
| Denial Rate Reductio | $548K |
| A/R Days Reduction | $337K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $170K |
| Cost to Collect | $162K |
| Denial Rate Reductio | $146K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $581K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $759K | $379K | $986K | $281K |
| M12 | $1.4M | $709K | $1.8M | $524K |
| M18 | $1.6M | $783K | $2.0M | $581K |
| M24 | $1.6M | $783K | $2.0M | $581K |
| M36 | $1.6M | $783K | $2.0M | $581K |