Scenario Modeler — MARY WASHINGTON HOSPITAL
CCN 490022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (119% IRR, 50.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$552.1M
Net Revenue
$9.4M
Current EBITDA
1.7%
Current Margin
440
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $552.1M | $552.1M | $552.1M | $524.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.6M | $20.3M | $52.8M | $15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $50.1M | $29.7M | $62.2M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.1% | 5.4% | 11.3% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $94.1M | $94.1M | $94.1M | $94.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.5M | $14.5M | $14.5M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $567.1M | $307.1M | $771.4M | $224.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $520.1M | $260.1M | $724.4M | $177.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 35.91x | 17.96x | 50.02x | 12.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 104.7% | 78.2% | 118.7% | 65.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
105%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.6M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $353K |
| Total Uplift | $40.6M |
Conservative
78%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $177K |
| Total Uplift | $20.3M |
Aggressive
119%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.1M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.2M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $459K |
| Total Uplift | $52.8M |
Downside
65%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $134K |
| Total Uplift | $15.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.7M | $9.8M | $25.6M | $7.3M |
| M12 | $36.8M | $18.4M | $47.8M | $13.6M |
| M18 | $40.6M | $20.3M | $52.8M | $15.1M |
| M24 | $40.6M | $20.3M | $52.8M | $15.1M |
| M36 | $40.6M | $20.3M | $52.8M | $15.1M |