Scenario Modeler — MARIAN CENTER
CCN 464012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$3.6M
Net Revenue
$414K
Current EBITDA
11.5%
Current Margin
12
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $280K | $140K | $363K | $104K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $694K | $554K | $777K | $518K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.2% | 15.3% | 21.5% | 15.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $637K | $637K | $637K | $637K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $8.4M | $6.0M | $10.4M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.3M | $3.9M | $8.3M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.87x | 6.12x | 13.09x | 4.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.1% | 43.7% | 67.3% | 34.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Denial Rate Reductio | $78K |
| Net Collection Rate | $76K |
| Cost to Collect | $72K |
| A/R Days Reduction | $44K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $280K |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Denial Rate Reductio | $39K |
| Net Collection Rate | $38K |
| Cost to Collect | $36K |
| A/R Days Reduction | $22K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $140K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Denial Rate Reductio | $101K |
| Net Collection Rate | $99K |
| Cost to Collect | $94K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $363K |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $29K |
| Cost to Collect | $27K |
| Denial Rate Reductio | $27K |
| A/R Days Reduction | $17K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $104K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $139K | $70K | $181K | $52K |
| M12 | $254K | $127K | $331K | $94K |
| M18 | $280K | $140K | $363K | $104K |
| M24 | $280K | $140K | $363K | $104K |
| M36 | $280K | $140K | $363K | $104K |