Scenario Modeler — LDS HOSPITAL
CCN 460006 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$307.0M
Net Revenue
$-16.8M
Current EBITDA
-5.5%
Current Margin
216
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $307.0M | $307.0M | $307.0M | $291.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $22.6M | $11.3M | $29.4M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.8M | $-5.5M | $12.5M | $-8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 1.9% | -1.8% | 4.1% | -2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-168.4M | $-168.4M | $-168.4M | $-168.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-25.9M | $-25.9M | $-25.9M | $-25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $33.9M | $-72.9M | $106.7M | $-83.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $118.0M | $11.2M | $190.9M | $260K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $6.1M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $197K |
| Total Uplift | $22.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $98K |
| Total Uplift | $11.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.9M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $255K |
| Total Uplift | $29.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $75K |
| Total Uplift | $8.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.9M | $5.5M | $14.2M | $4.1M |
| M12 | $20.5M | $10.2M | $26.6M | $7.6M |
| M18 | $22.6M | $11.3M | $29.4M | $8.4M |
| M24 | $22.6M | $11.3M | $29.4M | $8.4M |
| M36 | $22.6M | $11.3M | $29.4M | $8.4M |