Scenario Modeler — OCEANS BEHAVIORAL HOSPITAL WACO
CCN 454150 | 4 scenarios | Best: Aggressive (73% IRR, 15.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.5M
Net Revenue
$1.0M
Current EBITDA
8.2%
Current Margin
48
Beds
36%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.5M | $12.5M | $12.5M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $925K | $462K | $1.2M | $343K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.0M | $1.5M | $2.2M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.6% | 11.9% | 17.8% | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.3M | $10.3M | $10.3M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.2M | $15.9M | $29.4M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.1M | $10.8M | $24.3M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.49x | 6.86x | 15.39x | 4.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.0% | 47.0% | 72.8% | 37.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
63%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $263K |
| Cost to Collect | $250K |
| Denial Rate Reductio | $249K |
| A/R Days Reduction | $152K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $925K |
Conservative
47%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $132K |
| Cost to Collect | $125K |
| Denial Rate Reductio | $125K |
| A/R Days Reduction | $76K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $462K |
Aggressive
73%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $342K |
| Cost to Collect | $326K |
| Denial Rate Reductio | $324K |
| A/R Days Reduction | $198K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $100K |
| Cost to Collect | $95K |
| Denial Rate Reductio | $86K |
| A/R Days Reduction | $58K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $343K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $449K | $224K | $583K | $167K |
| M12 | $837K | $419K | $1.1M | $310K |
| M18 | $925K | $462K | $1.2M | $343K |
| M24 | $925K | $462K | $1.2M | $343K |
| M36 | $925K | $462K | $1.2M | $343K |