Scenario Modeler — WELLBRIDGE HEALTHCARE GREATER DALLAS
CCN 454130 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$7.9M
Net Revenue
$-3.5M
Current EBITDA
-44.7%
Current Margin
48
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $7.9M | $7.9M | $7.9M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $589K | $295K | $766K | $219K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.9M | $-3.2M | $-2.8M | $-3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -37.2% | -40.9% | -35.0% | -44.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-35.3M | $-35.3M | $-35.3M | $-35.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.4M | $-5.4M | $-5.4M | $-5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-38.5M | $-36.0M | $-42.3M | $-31.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-20.9M | $-18.4M | $-24.7M | $-13.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $166K |
| Denial Rate Reductio | $160K |
| Cost to Collect | $158K |
| A/R Days Reduction | $96K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $589K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $83K |
| Denial Rate Reductio | $80K |
| Cost to Collect | $79K |
| A/R Days Reduction | $48K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $295K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $215K |
| Denial Rate Reductio | $208K |
| Cost to Collect | $205K |
| A/R Days Reduction | $125K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $766K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $63K |
| Cost to Collect | $60K |
| Denial Rate Reductio | $55K |
| A/R Days Reduction | $36K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $219K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $288K | $144K | $374K | $107K |
| M12 | $534K | $267K | $694K | $198K |
| M18 | $589K | $295K | $766K | $219K |
| M24 | $589K | $295K | $766K | $219K |
| M36 | $589K | $295K | $766K | $219K |