Scenario Modeler — WELLBRIDGE HEALTHCARE FORT WORTH
CCN 454128 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.3M
Net Revenue
$-530K
Current EBITDA
-4.7%
Current Margin
48
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $836K | $418K | $1.1M | $310K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $306K | $-112K | $556K | $-220K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.7% | -1.0% | 4.9% | -2.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-5.3M | $-5.3M | $-5.3M | $-5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-816K | $-816K | $-816K | $-816K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.4M | $-1.7M | $5.3M | $-2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $5.1M | $974K | $7.9M | $425K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $226K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $836K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $119K |
| Cost to Collect | $113K |
| Denial Rate Reductio | $113K |
| A/R Days Reduction | $69K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $418K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $308K |
| Cost to Collect | $294K |
| Denial Rate Reductio | $293K |
| A/R Days Reduction | $179K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $90K |
| Cost to Collect | $86K |
| Denial Rate Reductio | $78K |
| A/R Days Reduction | $52K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $310K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $406K | $203K | $528K | $151K |
| M12 | $757K | $378K | $984K | $280K |
| M18 | $836K | $418K | $1.1M | $310K |
| M24 | $836K | $418K | $1.1M | $310K |
| M36 | $836K | $418K | $1.1M | $310K |