Scenario Modeler — ROCK SPRINGS
CCN 454127 | 4 scenarios | Best: Aggressive (87% IRR, 22.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.6M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
4.5%
Current Margin
72
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.9M | $2.0M | $3.5M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.9% | 8.2% | 14.1% | 7.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.1M | $11.1M | $11.1M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $34.1M | $21.3M | $44.4M | $16.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.5M | $15.8M | $38.9M | $11.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.68x | 9.22x | 22.74x | 6.43x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 75.6% | 55.9% | 86.8% | 45.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
76%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $516K |
| Cost to Collect | $491K |
| Denial Rate Reductio | $486K |
| A/R Days Reduction | $299K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
56%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $258K |
| Cost to Collect | $246K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $904K |
Aggressive
87%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $671K |
| Cost to Collect | $639K |
| Denial Rate Reductio | $632K |
| A/R Days Reduction | $389K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
45%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $196K |
| Cost to Collect | $187K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $670K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $876K | $438K | $1.1M | $324K |
| M12 | $1.6M | $818K | $2.1M | $605K |
| M18 | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K |
| M24 | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K |
| M36 | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K |