Scenario Modeler — CARROLLTON SPRINGS
CCN 454119 | 4 scenarios | Best: Aggressive (99% IRR, 31.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.6M
Net Revenue
$966K
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
78
Beds
6%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.6M | $32.6M | $32.6M | $31.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.2M | $4.1M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.3% | 6.6% | 12.5% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.7M | $9.7M | $9.7M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $38.7M | $22.7M | $51.5M | $17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $33.9M | $17.8M | $46.7M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.81x | 12.00x | 31.44x | 8.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.9% | 64.4% | 99.3% | 52.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $685K |
| Cost to Collect | $652K |
| Denial Rate Reductio | $646K |
| A/R Days Reduction | $397K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $342K |
| Cost to Collect | $326K |
| Denial Rate Reductio | $323K |
| A/R Days Reduction | $198K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
99%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $890K |
| Cost to Collect | $848K |
| Denial Rate Reductio | $839K |
| A/R Days Reduction | $516K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
53%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $260K |
| Cost to Collect | $248K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| A/R Days Reduction | $151K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $890K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $581K | $1.5M | $431K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $803K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $890K |