Scenario Modeler — KINGWOOD PINES HOSPITAL
CCN 454103 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.3M
Net Revenue
$3.1M
Current EBITDA
12.4%
Current Margin
116
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.3M | $25.3M | $25.3M | $24.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $930K | $2.4M | $689K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.0M | $4.1M | $5.5M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.7% | 16.1% | 22.0% | 15.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $31.3M | $31.3M | $31.3M | $31.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.8M | $4.8M | $4.8M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $60.4M | $43.8M | $74.7M | $35.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $44.7M | $28.2M | $59.1M | $20.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.29x | 5.86x | 12.27x | 4.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.2% | 42.4% | 65.1% | 33.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $530K |
| Cost to Collect | $505K |
| Denial Rate Reductio | $500K |
| A/R Days Reduction | $307K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $265K |
| Cost to Collect | $253K |
| Denial Rate Reductio | $250K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $930K |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $690K |
| Cost to Collect | $657K |
| Denial Rate Reductio | $650K |
| A/R Days Reduction | $400K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $202K |
| Cost to Collect | $192K |
| Denial Rate Reductio | $173K |
| A/R Days Reduction | $117K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $689K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $901K | $450K | $1.2M | $334K |
| M12 | $1.7M | $841K | $2.2M | $622K |
| M18 | $1.9M | $930K | $2.4M | $689K |
| M24 | $1.9M | $930K | $2.4M | $689K |
| M36 | $1.9M | $930K | $2.4M | $689K |