Scenario Modeler — SOUTH TEXAS REHABILITATION HOSPITAL
CCN 453092 | 4 scenarios | Best: Aggressive (75% IRR, 16.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.6M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
7.2%
Current Margin
40
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.6M | $16.6M | $16.6M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $1.8M | $2.8M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.5% | 10.9% | 16.8% | 10.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.0M | $12.0M | $12.0M | $12.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $28.7M | $19.3M | $36.6M | $15.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.8M | $13.4M | $30.6M | $9.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.36x | 7.26x | 16.63x | 5.12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.4% | 48.6% | 75.4% | 38.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
65%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $350K |
| Cost to Collect | $333K |
| Denial Rate Reductio | $330K |
| A/R Days Reduction | $203K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $175K |
| Cost to Collect | $166K |
| Denial Rate Reductio | $165K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $613K |
Aggressive
75%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $454K |
| Cost to Collect | $433K |
| Denial Rate Reductio | $428K |
| A/R Days Reduction | $263K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $133K |
| Cost to Collect | $127K |
| Denial Rate Reductio | $114K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $454K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $593K | $297K | $771K | $220K |
| M12 | $1.1M | $554K | $1.4M | $410K |
| M18 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |
| M24 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |
| M36 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |