Scenario Modeler — WESLACO REGIONAL REHABILITATION HOSP
CCN 453091 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$10.5M
Net Revenue
$-324K
Current EBITDA
-3.1%
Current Margin
32
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $10.5M | $10.5M | $10.5M | $10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $780K | $390K | $1.0M | $289K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $455K | $66K | $689K | $-35K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.3% | 0.6% | 6.6% | -0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-3.2M | $-3.2M | $-3.2M | $-3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-499K | $-499K | $-499K | $-499K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.4M | $317K | $7.4M | $-464K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $6.1M | $1.9M | $9.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $221K |
| Denial Rate Reductio | $211K |
| Cost to Collect | $210K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $780K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $110K |
| Denial Rate Reductio | $105K |
| Cost to Collect | $105K |
| A/R Days Reduction | $64K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $390K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $287K |
| Denial Rate Reductio | $274K |
| Cost to Collect | $274K |
| A/R Days Reduction | $166K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.0M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $84K |
| Cost to Collect | $80K |
| Denial Rate Reductio | $73K |
| A/R Days Reduction | $49K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $289K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $379K | $190K | $493K | $141K |
| M12 | $706K | $353K | $918K | $261K |
| M18 | $780K | $390K | $1.0M | $289K |
| M24 | $780K | $390K | $1.0M | $289K |
| M36 | $780K | $390K | $1.0M | $289K |