Scenario Modeler — EL PASO LTAC HOSPITAL
CCN 452122 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.0M
Net Revenue
$983K
Current EBITDA
11.0%
Current Margin
33
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.0M | $9.0M | $9.0M | $8.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $667K | $333K | $867K | $247K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $1.3M | $1.8M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.4% | 14.7% | 20.6% | 14.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.8M | $9.8M | $9.8M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $19.9M | $14.2M | $24.8M | $11.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $15.0M | $9.3M | $19.8M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.89x | 6.13x | 13.12x | 4.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.1% | 43.7% | 67.3% | 34.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $188K |
| Denial Rate Reductio | $181K |
| Cost to Collect | $179K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $667K |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $94K |
| Denial Rate Reductio | $90K |
| Cost to Collect | $90K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $333K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $245K |
| Denial Rate Reductio | $235K |
| Cost to Collect | $233K |
| A/R Days Reduction | $142K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $867K |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $72K |
| Cost to Collect | $68K |
| Denial Rate Reductio | $63K |
| A/R Days Reduction | $41K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $247K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $325K | $162K | $422K | $121K |
| M12 | $604K | $302K | $785K | $224K |
| M18 | $667K | $333K | $867K | $247K |
| M24 | $667K | $333K | $867K | $247K |
| M36 | $667K | $333K | $867K | $247K |