Scenario Modeler — POST ACUTE MEDICAL OF NEW BRAUNFELS
CCN 452106 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 14.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.1M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
9.6%
Current Margin
24
Beds
69%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.1M | $21.1M | $21.1M | $20.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $777K | $2.0M | $576K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.6M | $2.8M | $4.1M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.0% | 13.3% | 19.2% | 13.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.4M | $20.4M | $20.4M | $20.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $43.1M | $30.3M | $54.0M | $24.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $32.9M | $20.1M | $43.8M | $14.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.50x | 6.41x | 13.98x | 4.56x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.0% | 45.0% | 69.5% | 35.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $443K |
| Cost to Collect | $422K |
| Denial Rate Reductio | $418K |
| A/R Days Reduction | $257K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $222K |
| Cost to Collect | $211K |
| Denial Rate Reductio | $209K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $777K |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $576K |
| Cost to Collect | $549K |
| Denial Rate Reductio | $543K |
| A/R Days Reduction | $334K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $168K |
| Cost to Collect | $160K |
| Denial Rate Reductio | $144K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $576K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $753K | $376K | $978K | $279K |
| M12 | $1.4M | $703K | $1.8M | $520K |
| M18 | $1.6M | $777K | $2.0M | $576K |
| M24 | $1.6M | $777K | $2.0M | $576K |
| M36 | $1.6M | $777K | $2.0M | $576K |