Scenario Modeler — SOLARA SPECIALTY HARLINGEN
CCN 452101 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 14.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$45.6M
Net Revenue
$3.9M
Current EBITDA
8.7%
Current Margin
82
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $45.6M | $45.6M | $45.6M | $43.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.3M | $5.6M | $8.3M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.0% | 12.3% | 18.2% | 12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $39.5M | $39.5M | $39.5M | $39.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $87.3M | $60.4M | $110.0M | $48.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $67.5M | $40.6M | $90.3M | $28.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.12x | 6.69x | 14.86x | 4.74x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.9% | 46.2% | 71.6% | 36.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $958K |
| Cost to Collect | $912K |
| Denial Rate Reductio | $903K |
| A/R Days Reduction | $555K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.4M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $479K |
| Cost to Collect | $456K |
| Denial Rate Reductio | $451K |
| A/R Days Reduction | $277K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $721K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $364K |
| Cost to Collect | $347K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $211K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $813K | $2.1M | $602K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M18 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M24 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M36 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |