Scenario Modeler — PAM SQUARED AT CORPUS CHRISTI
CCN 452086 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 9.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.5M
Net Revenue
$5.5M
Current EBITDA
21.4%
Current Margin
41
Beds
54%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.5M | $25.5M | $25.5M | $24.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $937K | $2.4M | $695K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.3M | $6.4M | $7.9M | $6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 28.8% | 25.1% | 31.0% | 25.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $54.6M | $54.6M | $54.6M | $54.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $8.4M | $8.4M | $8.4M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $90.2M | $69.6M | $108.9M | $57.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $62.9M | $42.4M | $81.6M | $30.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.50x | 5.05x | 9.72x | 3.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.6% | 38.2% | 57.6% | 29.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $535K |
| Cost to Collect | $509K |
| Denial Rate Reductio | $504K |
| A/R Days Reduction | $310K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $267K |
| Cost to Collect | $255K |
| Denial Rate Reductio | $252K |
| A/R Days Reduction | $155K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $937K |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $695K |
| Cost to Collect | $662K |
| Denial Rate Reductio | $655K |
| A/R Days Reduction | $403K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $203K |
| Cost to Collect | $194K |
| Denial Rate Reductio | $174K |
| A/R Days Reduction | $118K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $695K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $908K | $454K | $1.2M | $336K |
| M12 | $1.7M | $848K | $2.2M | $627K |
| M18 | $1.9M | $937K | $2.4M | $695K |
| M24 | $1.9M | $937K | $2.4M | $695K |
| M36 | $1.9M | $937K | $2.4M | $695K |