Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL EL PASO
CCN 452079 | 4 scenarios | Best: Aggressive (115% IRR, 45.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.5M
Net Revenue
$426K
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
72
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.5M | $22.5M | $22.5M | $21.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $828K | $2.2M | $614K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.3M | $2.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.3% | 5.6% | 11.5% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $655K | $655K | $655K | $655K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $23.6M | $13.0M | $32.0M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $21.5M | $10.9M | $29.9M | $7.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 32.84x | 16.56x | 45.67x | 11.33x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 101.0% | 75.3% | 114.7% | 62.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
101%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $472K |
| Cost to Collect | $450K |
| Denial Rate Reductio | $445K |
| A/R Days Reduction | $274K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
75%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $236K |
| Cost to Collect | $225K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| A/R Days Reduction | $137K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $828K |
Aggressive
115%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $614K |
| Cost to Collect | $585K |
| Denial Rate Reductio | $579K |
| A/R Days Reduction | $356K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
62%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $179K |
| Cost to Collect | $171K |
| Denial Rate Reductio | $154K |
| A/R Days Reduction | $104K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $614K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $802K | $401K | $1.0M | $297K |
| M12 | $1.5M | $749K | $1.9M | $554K |
| M18 | $1.7M | $828K | $2.2M | $614K |
| M24 | $1.7M | $828K | $2.2M | $614K |
| M36 | $1.7M | $828K | $2.2M | $614K |