Scenario Modeler — WARM SPRINGS SPECIALITY HOSPITAL
CCN 452062 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.3M
Net Revenue
$4.2M
Current EBITDA
17.2%
Current Margin
29
Beds
62%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.3M | $24.3M | $24.3M | $23.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $894K | $2.3M | $663K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.0M | $5.1M | $6.5M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.5% | 20.9% | 26.7% | 21.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $41.7M | $41.7M | $41.7M | $41.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.4M | $6.4M | $6.4M | $6.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $72.9M | $55.0M | $88.8M | $45.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $52.0M | $34.2M | $68.0M | $24.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.10x | 5.32x | 10.59x | 3.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.0% | 39.7% | 60.3% | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $510K |
| Cost to Collect | $486K |
| Denial Rate Reductio | $481K |
| A/R Days Reduction | $296K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $255K |
| Cost to Collect | $243K |
| Denial Rate Reductio | $241K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $894K |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $663K |
| Cost to Collect | $632K |
| Denial Rate Reductio | $625K |
| A/R Days Reduction | $384K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $194K |
| Cost to Collect | $185K |
| Denial Rate Reductio | $166K |
| A/R Days Reduction | $112K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $663K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $866K | $433K | $1.1M | $321K |
| M12 | $1.6M | $809K | $2.1M | $598K |
| M18 | $1.8M | $894K | $2.3M | $663K |
| M24 | $1.8M | $894K | $2.3M | $663K |
| M36 | $1.8M | $894K | $2.3M | $663K |