Scenario Modeler — PAM SPC HOSP OF SAN ANTONIO MED CTR
CCN 452059 | 4 scenarios | Best: Aggressive (93% IRR, 27.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$31.5M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
3.6%
Current Margin
62
Beds
49%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $31.5M | $31.5M | $31.5M | $29.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $860K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.5M | $2.3M | $4.1M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.0% | 7.3% | 13.2% | 6.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.3M | $11.3M | $11.3M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.7M | $1.7M | $1.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.9M | $24.1M | $52.7M | $18.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.3M | $18.4M | $47.0M | $12.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.68x | 10.58x | 27.00x | 7.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 81.5% | 60.3% | 93.3% | 49.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
81%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $662K |
| Cost to Collect | $630K |
| Denial Rate Reductio | $624K |
| A/R Days Reduction | $383K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Conservative
60%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $331K |
| Cost to Collect | $315K |
| Denial Rate Reductio | $312K |
| A/R Days Reduction | $192K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
93%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $860K |
| Cost to Collect | $819K |
| Denial Rate Reductio | $811K |
| A/R Days Reduction | $498K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Downside
49%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $251K |
| Cost to Collect | $239K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $860K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $562K | $1.5M | $416K |
| M12 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $776K |
| M18 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $860K |
| M24 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $860K |
| M36 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $860K |