Scenario Modeler — SSH - DALLAS INC.
CCN 452022 | 4 scenarios | Best: Aggressive (131% IRR, 66.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$40.1M
Net Revenue
$497K
Current EBITDA
1.2%
Current Margin
58
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $40.1M | $40.1M | $40.1M | $38.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.0M | $4.3M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.6% | 4.9% | 10.8% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $765K | $765K | $765K | $765K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $38.8M | $20.2M | $53.3M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $36.3M | $17.8M | $50.8M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 47.48x | 23.22x | 66.43x | 15.77x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 116.4% | 87.6% | 131.5% | 73.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
116%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $842K |
| Cost to Collect | $802K |
| Denial Rate Reductio | $794K |
| A/R Days Reduction | $488K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
88%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $421K |
| Cost to Collect | $401K |
| Denial Rate Reductio | $397K |
| A/R Days Reduction | $244K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
131%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.0M |
| A/R Days Reduction | $634K |
| Clean Claim Rate | $33K |
| Total Uplift | $3.8M |
Downside
74%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $320K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $274K |
| A/R Days Reduction | $185K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $715K | $1.9M | $529K |
| M12 | $2.7M | $1.3M | $3.5M | $987K |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |