Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL SAN ANTONIO
CCN 452016 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.9M
Net Revenue
$-3.7M
Current EBITDA
-20.7%
Current Margin
59
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.9M | $17.9M | $17.9M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $658K | $1.7M | $488K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-2.4M | $-3.0M | $-2.0M | $-3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.4% | -17.0% | -11.2% | -18.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-37.1M | $-37.1M | $-37.1M | $-37.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-5.7M | $-5.7M | $-5.7M | $-5.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-32.8M | $-34.4M | $-33.6M | $-30.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-14.3M | $-15.8M | $-15.1M | $-12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $376K |
| Cost to Collect | $358K |
| Denial Rate Reductio | $354K |
| A/R Days Reduction | $218K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $188K |
| Cost to Collect | $179K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $658K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $488K |
| Cost to Collect | $465K |
| Denial Rate Reductio | $460K |
| A/R Days Reduction | $283K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $143K |
| Cost to Collect | $136K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $488K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $638K | $319K | $829K | $236K |
| M12 | $1.2M | $596K | $1.5M | $441K |
| M18 | $1.3M | $658K | $1.7M | $488K |
| M24 | $1.3M | $658K | $1.7M | $488K |
| M36 | $1.3M | $658K | $1.7M | $488K |