Scenario Modeler — BAYLOR SCOTT & WHITE WMC - BRENHAM
CCN 451397 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$29.7M
Net Revenue
$3.4M
Current EBITDA
11.5%
Current Margin
25
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $29.7M | $29.7M | $29.7M | $28.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $811K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.6M | $4.5M | $6.3M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.9% | 15.2% | 21.1% | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $34.3M | $34.3M | $34.3M | $34.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.3M | $5.3M | $5.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $67.9M | $48.8M | $84.3M | $39.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $50.7M | $31.7M | $67.1M | $22.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.60x | 6.00x | 12.71x | 4.28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.2% | 43.1% | 66.3% | 33.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $625K |
| Cost to Collect | $595K |
| Denial Rate Reductio | $589K |
| A/R Days Reduction | $362K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $312K |
| Cost to Collect | $297K |
| Denial Rate Reductio | $294K |
| A/R Days Reduction | $181K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $812K |
| Cost to Collect | $773K |
| Denial Rate Reductio | $765K |
| A/R Days Reduction | $470K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $237K |
| Cost to Collect | $226K |
| Denial Rate Reductio | $203K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $811K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $530K | $1.4M | $393K |
| M12 | $2.0M | $990K | $2.6M | $732K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $811K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $811K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $811K |