Scenario Modeler — STONEWALL MEMORIAL HOSPITAL
CCN 451318 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$8.8M
Net Revenue
$-1.8M
Current EBITDA
-20.5%
Current Margin
20
Beds
66%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $652K | $326K | $847K | $242K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-1.1M | $-1.5M | $-947K | $-1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -13.1% | -16.8% | -10.8% | -18.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-17.9M | $-17.9M | $-17.9M | $-17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | $-2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-15.7M | $-16.6M | $-16.0M | $-14.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-6.7M | $-7.6M | $-7.1M | $-5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $184K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| Cost to Collect | $175K |
| A/R Days Reduction | $107K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $652K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $92K |
| Denial Rate Reductio | $88K |
| Cost to Collect | $88K |
| A/R Days Reduction | $53K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $326K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $239K |
| Denial Rate Reductio | $230K |
| Cost to Collect | $228K |
| A/R Days Reduction | $138K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $847K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $70K |
| Cost to Collect | $67K |
| Denial Rate Reductio | $61K |
| A/R Days Reduction | $40K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $242K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $318K | $159K | $413K | $118K |
| M12 | $591K | $295K | $768K | $219K |
| M18 | $652K | $326K | $847K | $242K |
| M24 | $652K | $326K | $847K | $242K |
| M36 | $652K | $326K | $847K | $242K |