Scenario Modeler — ARISE AUSTIN MEDICAL CENTER
CCN 450871 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 34.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.6M
Net Revenue
$661K
Current EBITDA
2.7%
Current Margin
21
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.5M | $1.6M | $3.0M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.6M | $6.6M | $6.6M | $6.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.0M | $1.0M | $1.0M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $28.3M | $16.3M | $37.9M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $25.0M | $13.0M | $34.5M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.60x | 12.82x | 33.98x | 8.83x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.8% | 66.6% | 102.4% | 54.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
90%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $516K |
| Cost to Collect | $491K |
| Denial Rate Reductio | $486K |
| A/R Days Reduction | $299K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
67%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $258K |
| Cost to Collect | $246K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $149K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $904K |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $670K |
| Cost to Collect | $639K |
| Denial Rate Reductio | $632K |
| A/R Days Reduction | $389K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.4M |
Downside
55%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $196K |
| Cost to Collect | $187K |
| Denial Rate Reductio | $168K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $670K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $876K | $438K | $1.1M | $324K |
| M12 | $1.6M | $818K | $2.1M | $605K |
| M18 | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K |
| M24 | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K |
| M36 | $1.8M | $904K | $2.4M | $670K |