Scenario Modeler — METHODIST WILLOWBROOK HOSPITAL
CCN 450844 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$661.8M
Net Revenue
$71.5M
Current EBITDA
10.8%
Current Margin
346
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $661.8M | $661.8M | $661.8M | $628.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $48.7M | $24.4M | $63.3M | $18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $120.2M | $95.8M | $134.8M | $89.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.2% | 14.5% | 20.4% | 14.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $714.9M | $714.9M | $714.9M | $714.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $110.0M | $110.0M | $110.0M | $110.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.45B | $1.03B | $1.80B | $838.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.09B | $675.7M | $1.45B | $481.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.91x | 6.14x | 13.15x | 4.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 58.2% | 43.8% | 67.4% | 34.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $424K |
| Total Uplift | $48.7M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.6M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $212K |
| Total Uplift | $24.4M |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.1M |
| Cost to Collect | $17.2M |
| Denial Rate Reductio | $17.0M |
| A/R Days Reduction | $10.5M |
| Clean Claim Rate | $551K |
| Total Uplift | $63.3M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $161K |
| Total Uplift | $18.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.6M | $11.8M | $30.7M | $8.7M |
| M12 | $44.1M | $22.0M | $57.3M | $16.3M |
| M18 | $48.7M | $24.4M | $63.3M | $18.1M |
| M24 | $48.7M | $24.4M | $63.3M | $18.1M |
| M36 | $48.7M | $24.4M | $63.3M | $18.1M |