Scenario Modeler — BAYLOR COUNTY HOSPITAL DISTRICT
CCN 450586 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.1M
Net Revenue
$-8.2M
Current EBITDA
-90.2%
Current Margin
27
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $678K | $339K | $881K | $252K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.5M | $-7.9M | $-7.3M | $-8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -82.8% | -86.5% | -80.6% | -92.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-82.2M | $-82.2M | $-82.2M | $-82.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-12.7M | $-12.7M | $-12.7M | $-12.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-97.4M | $-87.4M | $-109.5M | $-75.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-56.3M | $-46.3M | $-68.4M | $-34.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $191K |
| Denial Rate Reductio | $184K |
| Cost to Collect | $182K |
| A/R Days Reduction | $111K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $678K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $96K |
| Denial Rate Reductio | $92K |
| Cost to Collect | $91K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $339K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $249K |
| Denial Rate Reductio | $239K |
| Cost to Collect | $237K |
| A/R Days Reduction | $144K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $881K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $73K |
| Cost to Collect | $69K |
| Denial Rate Reductio | $64K |
| A/R Days Reduction | $42K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $252K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $330K | $165K | $429K | $123K |
| M12 | $614K | $307K | $798K | $227K |
| M18 | $678K | $339K | $881K | $252K |
| M24 | $678K | $339K | $881K | $252K |
| M36 | $678K | $339K | $881K | $252K |