Scenario Modeler — HEMPHILL COUNTY HOSPITAL
CCN 450578 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.8M
Net Revenue
$-6.5M
Current EBITDA
-54.9%
Current Margin
15
Beds
64%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $876K | $438K | $1.1M | $325K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-5.6M | $-6.1M | $-5.4M | $-6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -47.5% | -51.2% | -45.3% | -54.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-65.0M | $-65.0M | $-65.0M | $-65.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-10.0M | $-10.0M | $-10.0M | $-10.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-73.3M | $-67.4M | $-81.3M | $-58.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-40.8M | $-34.9M | $-48.8M | $-26.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $249K |
| Cost to Collect | $237K |
| Denial Rate Reductio | $236K |
| A/R Days Reduction | $144K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $876K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $124K |
| Cost to Collect | $118K |
| Denial Rate Reductio | $118K |
| A/R Days Reduction | $72K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $438K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $323K |
| Cost to Collect | $308K |
| Denial Rate Reductio | $307K |
| A/R Days Reduction | $187K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $95K |
| Cost to Collect | $90K |
| Denial Rate Reductio | $82K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $325K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $425K | $213K | $553K | $158K |
| M12 | $793K | $396K | $1.0M | $293K |
| M18 | $876K | $438K | $1.1M | $325K |
| M24 | $876K | $438K | $1.1M | $325K |
| M36 | $876K | $438K | $1.1M | $325K |