Scenario Modeler — STEPHENS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 450498 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.4M
Net Revenue
$-4.5M
Current EBITDA
-48.3%
Current Margin
40
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.4M | $9.4M | $9.4M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $698K | $349K | $907K | $259K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-3.8M | $-4.2M | $-3.6M | $-4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -40.9% | -44.6% | -38.6% | -47.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-45.3M | $-45.3M | $-45.3M | $-45.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.0M | $-7.0M | $-7.0M | $-7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-50.1M | $-46.6M | $-55.3M | $-40.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-27.5M | $-23.9M | $-32.7M | $-17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $197K |
| Denial Rate Reductio | $189K |
| Cost to Collect | $188K |
| A/R Days Reduction | $114K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $698K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $99K |
| Denial Rate Reductio | $94K |
| Cost to Collect | $94K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $349K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $256K |
| Denial Rate Reductio | $246K |
| Cost to Collect | $244K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $907K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $75K |
| Cost to Collect | $71K |
| Denial Rate Reductio | $65K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $259K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $340K | $170K | $442K | $126K |
| M12 | $632K | $316K | $821K | $234K |
| M18 | $698K | $349K | $907K | $259K |
| M24 | $698K | $349K | $907K | $259K |
| M36 | $698K | $349K | $907K | $259K |