Scenario Modeler — UT HEALTH EAST TEXAS HENDERSON HOSPI
CCN 450475 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$44.3M
Net Revenue
$4.2M
Current EBITDA
9.5%
Current Margin
41
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $44.3M | $44.3M | $44.3M | $42.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.5M | $5.8M | $8.5M | $5.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.9% | 13.2% | 19.1% | 12.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $42.2M | $42.2M | $42.2M | $42.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $6.5M | $6.5M | $6.5M | $6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $89.7M | $62.9M | $112.5M | $50.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $68.6M | $41.8M | $91.4M | $29.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.57x | 6.44x | 14.09x | 4.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.3% | 45.1% | 69.7% | 35.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $931K |
| Cost to Collect | $887K |
| Denial Rate Reductio | $878K |
| A/R Days Reduction | $540K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $466K |
| Cost to Collect | $443K |
| Denial Rate Reductio | $439K |
| A/R Days Reduction | $270K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $701K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $303K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $790K | $2.1M | $586K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |