Scenario Modeler — CHI ST LUKES HEALTH BAYLOR MED CTR
CCN 450193 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.10B
Net Revenue
$-104.7M
Current EBITDA
-9.5%
Current Margin
628
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.10B | $1.10B | $1.10B | $1.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $81.2M | $40.6M | $105.5M | $30.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-23.6M | $-64.1M | $783K | $-74.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.1% | -5.8% | 0.1% | -7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.05B | $-1.05B | $-1.05B | $-1.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-161.1M | $-161.1M | $-161.1M | $-161.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-442.6M | $-750.4M | $-262.8M | $-719.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $80.6M | $-227.2M | $260.4M | $-196.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $23.2M |
| Cost to Collect | $22.0M |
| Denial Rate Reductio | $21.8M |
| A/R Days Reduction | $13.4M |
| Clean Claim Rate | $706K |
| Total Uplift | $81.2M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.6M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $353K |
| Total Uplift | $40.6M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $30.1M |
| Cost to Collect | $28.7M |
| Denial Rate Reductio | $28.4M |
| A/R Days Reduction | $17.4M |
| Clean Claim Rate | $917K |
| Total Uplift | $105.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.8M |
| Cost to Collect | $8.4M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $268K |
| Total Uplift | $30.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $39.3M | $19.7M | $51.1M | $14.6M |
| M12 | $73.4M | $36.7M | $95.5M | $27.2M |
| M18 | $81.2M | $40.6M | $105.5M | $30.1M |
| M24 | $81.2M | $40.6M | $105.5M | $30.1M |
| M36 | $81.2M | $40.6M | $105.5M | $30.1M |