Scenario Modeler — SCOTT & WHITE HOSPITAL BRENHAM
CCN 450187 | 4 scenarios | Best: Aggressive (141% IRR, 81.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.3M
Net Revenue
$123K
Current EBITDA
1.0%
Current Margin
55
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.3M | $12.3M | $12.3M | $11.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $908K | $454K | $1.2M | $337K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.0M | $577K | $1.3M | $460K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.4% | 4.7% | 10.6% | 3.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.2M | $1.2M | $1.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $188K | $188K | $188K | $188K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $11.6M | $5.9M | $16.0M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.9M | $5.3M | $15.3M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 58.05x | 28.02x | 81.42x | 18.99x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 125.3% | 94.8% | 141.1% | 80.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
125%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $258K |
| Cost to Collect | $246K |
| Denial Rate Reductio | $245K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $908K |
Conservative
95%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $129K |
| Cost to Collect | $123K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $75K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $454K |
Aggressive
141%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $336K |
| Cost to Collect | $320K |
| Denial Rate Reductio | $318K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
80%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $98K |
| Cost to Collect | $93K |
| Denial Rate Reductio | $85K |
| A/R Days Reduction | $57K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $337K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $441K | $220K | $573K | $164K |
| M12 | $822K | $411K | $1.1M | $304K |
| M18 | $908K | $454K | $1.2M | $337K |
| M24 | $908K | $454K | $1.2M | $337K |
| M36 | $908K | $454K | $1.2M | $337K |