Scenario Modeler — TEXAS HEALTH CLEBURNE
CCN 450148 | 4 scenarios | Best: Aggressive (286% IRR, 858.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$84.9M
Net Revenue
$74K
Current EBITDA
0.1%
Current Margin
75
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $84.9M | $84.9M | $84.9M | $80.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.3M | $3.1M | $8.1M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.3M | $3.2M | $8.2M | $2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.4% | 3.8% | 9.7% | 3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $744K | $744K | $744K | $744K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $114K | $114K | $114K | $114K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $69.7M | $32.1M | $98.6M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $69.3M | $31.7M | $98.2M | $21.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 606.23x | 277.20x | 858.83x | 185.24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 260.2% | 208.0% | 286.2% | 184.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
260%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.3M |
Conservative
208%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $892K |
| Cost to Collect | $849K |
| Denial Rate Reductio | $841K |
| A/R Days Reduction | $517K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Aggressive
286%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.3M |
| Cost to Collect | $2.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $71K |
| Total Uplift | $8.1M |
Downside
184%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $678K |
| Cost to Collect | $646K |
| Denial Rate Reductio | $581K |
| A/R Days Reduction | $393K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.0M | $1.5M | $3.9M | $1.1M |
| M12 | $5.7M | $2.8M | $7.4M | $2.1M |
| M18 | $6.3M | $3.1M | $8.1M | $2.3M |
| M24 | $6.3M | $3.1M | $8.1M | $2.3M |
| M36 | $6.3M | $3.1M | $8.1M | $2.3M |